OBJECTIVOS

Aplicação concebida para controlo do movimento financeiro com terceiros, fluxos financeiros previsionais, emissão de recibos e de cartas de cobrança.

INTERLIGAÇÕES

Interliga com as seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA E FLUXOS DE CAIXA, imputando automaticamente os recibos emitidos.

Recebe informação das seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA, registando automaticamente todos os movimentos relativos a Tesouraria, incluindo os resultantes de Facturação, de Bancos e de Gestão de Letras.

ESPECIFICAÇÕES

• A actualização dos dados a todos os níveis é efectuada em tempo real.
• Permite-se sintetizar os movimentos de tesouraria em agrupamentos contabilísticos (reais) e previsionais. Esses agrupamentos fazem com que possam ser tratadas como uma só várias contas contabilisticamente separadas por razões legais ou outras.
• A emissão de recibos é configurável, automatizada e flexível, podendo ser efectuados descontos financeiros e regularização de IVA.
• Podem ser emitidos recibos provisórios (à cobrança) que depois poderão ser efectivados ou anulados, com controlo total das contas-correntes.
• A emissão de cartas de cobrança é parametrizável quanto aos textos, quanto ao conteúdo e prazos a serem considerados e quanto aos clientes a que se destinam.
• Permite-se a conciliação total ou parcial, automática ou parcial, entre lançamentos de modo a limpar movimentos simétricos.
• Existe a possibilidade de o utilizador configurar os documentos.
• Existe a possibilidade de tratamento em qualquer moeda estrangeira, com conversão automática em moeda corrente e apuramento de diferenças de câmbio.

LISTAGENS E VISUALIZAÇÕES

Com várias opções conforme conteúdo desejado, em moeda corrente e/ou estrangeira:

• Listagens de valores a receber;
• Listagens de responsabilidades a pagar;
• Listagens de saldos;
• Listagens de antiguidades de saldos, vencidos ou vincendos, por meses ou semestres;
• Recibos;
• Listagens de recibos emitidos;
• Listagens de recibos provisórios pendentes de cobrança;
• Cartas de cobrança para clientes, conforme vencimentos;
• Planos de tesouraria (semanais, mensais, trimetrais);
• Outros mapas de análise.

INTRODUÇÃO DE DADOS E SEU TRATAMENTO

• As emissões de recibos, cartas e todo o tipo de listagens são efectuadas de acordo com a informação referente a outras aplicações, nomeadamente perante os dados recolhidos na Contabilidade, Facturação e Bancos.
• O utilizador introduz a informação que não é recolhida automaticamente, nomeadamente configurações de documentos, textos de cartas e movimentos previsionais de recebimentos e/ou pagamentos.