OBJECTIVOS

Aplicação concebida para a emissão e gestão de letras e livranças a receber e a pagar, controlo do seu movimento e de todas as suas situações perante a carteira, perante os respectivos intervenientes directos e perante a banca.

INTERLIGAÇÕES

Interliga com as seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA, imputando automaticamente as variações patrimoniais respeitantes a letras e livranças, incluindo os movimentos nas contas bancárias;
• TESOURARIA, actualizando automaticamente os movimentos efectuados;
• BANCOS, preparando os cheques, ou ordens de transferência bancária, relativos às amortizações de letras a pagar.

Recebe informação das seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA, registando as alterações em consequência dos lançamentos;
• TESOURARIA, registando as alterações em consequência de movimentos.

ESPECIFICAÇÕES

• A actualização dos dados a todos os níveis é efectuada em tempo real.
• Permite a existência de várias situações ou estados das letras, com registo histórico de todas as alterações, nomeadamente no que respeita a:

          - Emissão das letras;

          - Saque;

          - Aceite;

          - Envio a desconto;

          - Desconto;

          - Envio à cobrança;

          - Devolução no banco;

          - Devolução em carteira;

          - Protesto;

          - Liquidação;

          - Reforma, completa ou incompleta (s/efectivar amortização);

          - Anulação.

• Permite a emissão das letras e o controlo do Imposto do Selo, respeitando a tabela específica.
• Permite a gestão de histórico de uma sucessão de reformas de letras ou livranças.
• Permite a planificação das reformas, com a consequente previsão de incidências no plano de tesouraria e automatização do seu processamento, incluindo as respectivas amortizações.

LISTAGENS E VISUALIZAÇÕES

Com várias opções conforme ordem, início, fim e conteúdo desejados:

• Letras (emissão);
• Letras por situação (em carteira, à cobrança, descontadas, protestadas, etc.);
• Históricos dos movimentos de cada letra;
• Responsabilidades por entidade, devedora ou credora;
• Responsabilidades por banco e por banco/entidade;
• Históricos de sucessões de reformas (da primeira à última letra);
• Mapa de reforma previstas;
• Listagem mensal do Imposto do Selo a pagar;
• Outros mapas de análise.

INTRODUÇÃO DE DADOS E SEU TRATAMENTO

• Os lançamentos são efectuados mediante os saques ou aceites, ou mediante as informações de alteração de situações.
• Os dados referentes às reformas são totalmente actualizados com a emissão, ou introdução, de nova letra.
• O utilizador é impedido de alterar letras cujo ciclo se completou (letras liquidadas, reformadas ou anuladas), de forma a conferir mais segurança à informação histórica.