OBJECTIVOS

Aplicação concebida para emitir cheques e cartas de envio para pagamentos a credores, elaborar transferências bancárias para o mesmo efeito e conferência de extractos bancários.

INTERLIGAÇÕES

Interliga com as seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA, imputando automaticamente os cheques emitidos;
• TESOURARIA, actualizando automaticamente os cheques emitidos.

Recebe informações das seguintes aplicações, se instaladas:

• CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA, registando automaticamente todos os dados necessários à conferência de extractos bancários;
• TESOURARIA, pelos dados respeitantes aos credores para efeito de emissão de cheques;
• PESSOAL, registando automaticamente todos os cheques emitidos para pagamento de vencimentos;
• GESTÃO DE LETRAS, tratando todos os dados relativos às amortizações de reformas de letras a pagar.

ESPECIFICAÇÕES

• A actualização dos dados a todos os níveis é efectuada em tempo real;
• São emitidos cheques e cartas de envio sobre todos os bancos e para todos os credores da(s) empresa(s);
• Podem ser emitidos cheques para pagamento directo de custos e/ou para caixa;
• É efectuada a conciliação automática com as contas-correntes dos credores;
• São permitidos pagamentos p/conta e descontos em percentagem ou em valor;
• Podem ser preparados previamente os cheques a emitir, elaborando-se ordens de pagamento, que depois podem efectivar-se em cheque ou serem anuladas, com total controlo das contas-correntes;
• Permite o lançamento automático à contabilidade geral e analítica e fluxos de caixa;
• A conferência de extractos bancários pode ser automática e/ou caso a caso.

LISTAGENS E VISUALIZAÇÕES

Com várias opções conforme o conteúdo desejado:

• Cheques sobre cada um dos bancos;
• Cartas de envio de cada cheque c/descriminação dos valores pagos;
• Listagens de conferência dos extractos bancários;
• Listagens de cheques emitidos (por banco, credor e/ou data), descriminados ou não;
• Ordens de tranferência bancária, listadas ou em suporte informático;
• Ordens de pagamento pendentes;
• Diversos mapas de análise.

INTRODUÇÃO DE DADOS E SEU TRATAMENTO

• Na recolha de dados para a emissão de cheque, o utilizador indica o banco e o credor, podendo escolher quais os documentos a pagar com base nos movimentos em aberto na conta-corrente, que lhe são automaticamente mostrados.
• Nos casos de amortizações relativas a reformas de letras, o operador escolhe quais os cheques pré-preparados (ordens de pagamento) que pretende efetivar.
• Nos casos de emissão de cheque para caixa ou para pagamento directo de custos, o operador indica a(s) conta(s) a ser debitada(s), sendo o lançamento contabilístico elaborado automaticamente.
• O utilizador introduz os elementos constantes dos extractos bancários, que serão automaticamente confrontados com a conta-corrente do banco, para efeito de conferência.